Author Image

efanio_80381

May 23, 2024

Automatização da Conciliação Bancária no ERP com Transações PIX e TED

conciliação bancáriaimportação de extratosAutomatizaçãoAPI PixERPtransações Pixtransferências TED

Prezados Devs, bom dia!

Sou novo na comunidade e estou precisando de um apoio ou um norte para a dificuldade que estou enfrentando diariamente no quezito extrato da conta.

A equipe do financeiro precisa fazer a conciliação bancária diariamente no nosso ERP. Todavia é um processo totalmente manual, pois recebe os extratos das contas por e-mail e fazemos o tratamento dos dados e realizamos a importação, mas preciso automatizar esse processo. Estou desenvolvendo uma solução para realizar isso, todavia lendo a documentação não conseguir encontrar as informações que preciso.

Por exemplo: Data e hora de todas as transações pix com os seus respectivos valores e identificadores, bem como as transferências TED realizadas no dia e no dia anterior e saldos.

Preciso unificar essa informação em uma único ponto para tratá-las e enviar para o meu ERP

Alguém fez algo do tipo ou pode orientar?

Desculpe a minha ignorância talvez não tenha identificado na documentação todas essas informações.

Respostas (2):
Avatar discord do usuario joaolucas_efi

joaolucas_efi

23/05/2024

Bom dia, @efanio_80381, tudo bem?
No seu caso, como mencionou o uso somente de TED e Pix, você pode utilizar a seguinte funcionalidade nossa API Pix, https://dev.efipay.com.br/docs/api-pix/endpoints-exclusivos-efi#requisitar-extrato-concilia%C3%A7%C3%A3o.

Avatar discord do usuario joaolucas_efi

joaolucas_efi

23/05/2024

Dê uma olhada nos atributos que é possível obter no extrato clicando nesse botão aqui.
imagem enviada na mensagem pelo usuario joaolucas_efi